Technische Analyse auf Basis von Kursmustern, Volumen und Chartformationen
PbD analysiert Aktien auf klassische Chart-Formationen (Breakouts, Support/Resistance, Volumenspitzen) und generiert Kauf- und Verkaufssignale. Das System ist besonders geeignet für kurzfristige bis mittelfristige Trades von einigen Tagen bis Wochen.
| Parameter | Beschreibung | Standard | Bereich |
|---|---|---|---|
| PbD Stop-Loss % | Maximaler Verlust pro Position bevor automatisch verkauft wird. Kleinerer Wert = engerer Stopp = weniger Risiko aber häufiger ausgestoppt. | 1.0% | 0.1% – 5.0% |
| PbD Take-Profit % | Zielgewinn pro Position. Bei Erreichen wird automatisch mit Gewinn verkauft. Höherer Wert = grösseres Gewinnziel = seltener ausgelöst. | 3.0% | 0.5% – 20.0% |
| PbD Min. CRV | Chance-Risiko-Verhältnis: Nur Signale werden akzeptiert wo der potenzielle Gewinn mindestens X-mal grösser ist als das Risiko. CRV 1.3 bedeutet: Gewinnziel mindestens 30% grösser als Stop-Loss. | 1.3 | 0.5 – 5.0 |
| PbD HV | Historische Volatilität: Mindest-Volatilität einer Aktie damit sie für Signale qualifiziert. Leer = kein Filter. Höherer Wert = nur volatile Aktien. | leer | 0.0 – unbegrenzt |
| Risk-Level | Stop-Loss | Take-Profit | Min. CRV |
|---|---|---|---|
| verykonservativ | 0.5% | 2.0% | 1.5 |
| konservativ | 0.8% | 2.5% | 1.4 |
| moderate | 1.0% | 3.0% | 1.3 |
| modrisky | 1.2% | 3.5% | 1.2 |
| progressiv | 1.5% | 4.0% | 1.1 |
| risky | 2.0% | 5.0% | 1.0 |
Aktienauswahl nach dem Levermann-Score-System (13 Kriterien)
Das Levermann-System bewertet Aktien nach 13 fundamentalen und technischen Kriterien (z.B. KGV, Eigenkapitalrendite, Gewinnwachstum, Momentum). Jedes Kriterium gibt Punkte (+1, 0, -1). Aktien mit hohem Score sind kaufwürdig. Geeignet für mittel- bis langfristige Investments.
| Parameter | Beschreibung | Standard | Bereich |
|---|---|---|---|
| Levermann Min. Score | Mindest-Punktzahl (von 13) damit eine Aktie als Kaufsignal gilt. Höherer Wert = strengere Auswahl = weniger aber qualitativ bessere Signale. | 4 | 1 – 13 |
| Score | Bedeutung | Empfehlung |
|---|---|---|
| ≥ 4 | Kaufwürdig | Signal wird generiert |
| 3 | Beobachten | Kein Signal (zu unsicher) |
| < 3 | Nicht kaufen | Kein Signal |
| Risk-Level | Min. Score |
|---|---|
| verykonservativ | 5 |
| konservativ | 5 |
| moderate | 4 |
| modrisky | 4 |
| progressiv | 3 |
| risky | 3 |
Automatische Erkennung klassischer Chartformationen mit KI-Unterstützung
Das Formations-System erkennt automatisch klassische Chartmuster wie Schulter-Kopf-Schulter, Doppelböden, Dreiecke, Keile und Ausbruchs-Formationen. Es kombiniert Mustererkennung mit Volumen- und Momentumfiltern für präzisere Signale.
Die Parameter des Formations-Systems werden über das Risk-Level und die allgemeinen Einstellungen (Max. Signale, Märkte) gesteuert. Individuelle Parameter werden in einer zukünftigen Version zugänglich gemacht.
Signale basierend auf relativem Momentum, RSI und EMA-Filtern
Das Luedde-System selektiert Aktien mit überdurchschnittlichem Momentum und relativer Stärke gegenüber dem Markt. Es kombiniert RSI-Filter, EMA-Trendfilter und ein Stufen-System (1-5) für die Signalqualität. Stufe 5 = stärkste Signale.
| Parameter | Beschreibung | Standard | Bereich |
|---|---|---|---|
| Min. Score | Mindestscore für Luedde-Signale. Höherer Wert = strengere Auswahl. Score 5 bedeutet nur Top-Signale werden akzeptiert. | 5 | 1 – 9 |
| Luedde Märkte | Welche Märkte das Luedde-System durchsucht. Kann unabhängig von den allgemeinen Märkten eingestellt werden. Mehrfachauswahl möglich. | StocksLuedde, StocksNasd, StocksD, StocksSWI, StocksUK | — |
| Risk-Level | Stop-Loss | Take-Profit | Min. CRV | Min. Score |
|---|---|---|---|---|
| verykonservativ | 0.5% | 2.0% | 1.5 | 5 |
| konservativ | 0.8% | 2.5% | 1.4 | 5 |
| moderate | 1.0% | 3.0% | 1.3 | 5 |
| modrisky | 1.2% | 3.5% | 1.2 | 4 |
| progressiv | 1.5% | 4.0% | 1.1 | 4 |
| risky | 2.0% | 5.0% | 1.0 | 3 |
Jeden Montag um 06:00 Uhr analysiert MultiTrader automatisch 575+ Aktien aus S&P500, DAX, SMI, FTSE, NASDAQ sowie Kryptowährungen und Rohstoffe. Das Ergebnis: eine priorisierte Top-30 Watchlist für die kommende Handelswoche.
Jede Aktie erhält einen Score von 0–100 basierend auf 6 Faktoren:
| Faktor | Gewicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| 📈 Momentum | 20% | 20-Tage Kursrendite vs. Vorperiode |
| 📉 EMA-Trend | 15% | EMA20 > EMA50 > EMA200 (Trendstärke) |
| 📊 RSI | 15% | Optimaler Bereich 50–65 (Aufwärtsmomentum ohne Überkauf) |
| ⚡ Relative Stärke | 15% | Performance vs. jeweiliger Marktindex |
| 🔥 Volatilität/Sharpe | 15% | Risikobereingte Rendite (Sharpe-Ratio) |
| 💰 Fundamental | 20% | KGV + Gewinnwachstum (earningsGrowth) |
Die Anzahl der ausgewählten Titel ist dynamisch — zwischen 10 und 30 Aktien:
| # | Symbol | Score | Momentum | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NXPI | 94.1 | +28.6% | 59 |
| 2 | MU | 94.0 | +52.0% | 69 |
| 3 | QCOM | 93.9 | +51.2% | 58 |
| 4 | WDC | 90.7 | +14.0% | 56 |
| 5 | STX | 90.3 | +27.8% | 62 |
| Parameter | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Max. Signale | Maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen über alle Systeme. Schützt vor Überdiversifikation und zu hohem Kapitaleinsatz. | 5 |
| Markt-Index | Referenzindex für den Marktfilter (z.B. ^GDAXI für DAX, ^GSPC für S&P 500). Bei negativem Index-Trend werden keine neuen Positionen eröffnet. | ^GDAXI |
| Trader-Modus | auto: Vollautomatisch — alle Signale werden sofort ausgeführt. semi: Signale werden vorgeschlagen, Sie bestätigen per Telegram. manual: Nur Analyse, keine automatischen Trades. |
auto |
| Ausschlüsse | Kommagetrennte Liste von Aktien-Symbolen die niemals gehandelt werden. Z.B. TSLA,META,AMZN | leer |
| Bevorzugt | Kommagetrennte Liste von bevorzugten Aktien die bei gleicher Signalqualität priorisiert werden. | leer |
| Telegram Chat-ID | Ihre persönliche Telegram Chat-ID für Signal-Benachrichtigungen. Erhalten Sie über den MultiTrader Telegram-Bot. | leer |